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公司網(wǎng)銀管理制度 | |
資料大小:22KB | |
文件格式:.doc | |
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資料類別:2 | |
瀏覽次數(shù):5899 | |
發(fā)布時間:2011年8月5日09:14 |
資料介紹: |
公司網(wǎng)銀管理制度 第一條 加強計算機上機管理,做到付款人員每人一臺上網(wǎng)專用計算機專用,防止非網(wǎng)上銀行操作人員上機。 第二條 網(wǎng)上銀行一級操作員(出納員),對撥付款計劃的原始票據(jù),要認真核對,杜絕付款手續(xù)不全的款項付出,并進行網(wǎng)上銀行制單處理;二級操作員(會計)按照撥付計劃對收款單位、帳號、開戶行及付款金額大小寫等進行審核,并且對網(wǎng)上銀行業(yè)務進行復核指令授權(quán);蔡總保管會計手上的K寶,需要網(wǎng)上支付時由蔡總批準簽字。然后把K寶交給會計進行最后操作。 |
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