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財務(wù)管理：費用開支管理辦法范本

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發(fā)布時間：2011年12月15日11:14

資料介紹：

以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄，并轉(zhuǎn)為純文本，不代表完整內(nèi)容，僅供參考。
審批權(quán)限及程序第五條凡公司費用開支計劃內(nèi)審批程序為：1. 費用當(dāng)事人申請；2. 部門經(jīng)理審查確認(rèn)；3. 財務(wù)部門審核；4. 授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。第六條凡公司計劃外開支，一律最后報總經(jīng)理審批。第四章行政費用管理第七條辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)：1. 行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。2. 各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批準(zhǔn)；（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批準(zhǔn)。購買后，提交發(fā)票、實物，經(jīng)行政部查驗入庫單及入帳報銷。3. 原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。第八條車輛使用費報銷：1. 車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補(bǔ)貼。2. 行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上，制定當(dāng)月車輛費用開支計劃。3. 油費報銷，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗核。4. 路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗核。5. 車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預(yù)計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細(xì)費用清單，由行政部根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗核。6. 駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計算，每月在工資中列支發(fā)放。第九條交通費報銷：1. 交通補(bǔ)貼見公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。2. 交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。3. 員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補(bǔ)貼。4. 員工外勤每天交通費標(biāo)準(zhǔn)為元，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。第十條應(yīng)酬招待開支報銷：1. 根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。2. 應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。3. 原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4. 應(yīng)酬一般在定點酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。第五章內(nèi)部收費管理第十一條公司完善分級管理、核算機(jī)制，實行內(nèi)部收費核算辦法。第十二條內(nèi)部收費包括車輛使用、領(lǐng)用辦公用品、文印通訊幾項費用。費用標(biāo)準(zhǔn)見費用開支標(biāo)準(zhǔn)表中內(nèi)部發(fā)生費用，列入目標(biāo)計劃管理考核和成本效益范圍。第六章附則第十四條本辦法由財務(wù)部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)頒行。
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